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汇添富 MSCI 中国 A50 互联互通交往型绽开式指数证券投资基金齐集基      金 A 类份额更新基金居品贵寓选录(2025 年 01 月 17 日更新)                                           编制日历：2025 年 01 月 16 日                   送出日历：2025 年 01 月 17 日           本选录提供本基金的遑急信息，是招募评释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。 一、 居品八成             汇添富 MSCI 中国 A50 基金简称                           基金代码          014528             互联互通 ETF 齐集             汇添富 MSCI 中国 A50 下属基金简称                         下属基金代码        014528             互联互通 ETF 齐集 A             汇添富基金料理股份 基金料理东谈主                          基金托管东谈主         交通银行股份有限公司             有限公司 基金合同告成日     2022 年 01 月 11 日   上市交往所         - 上市日历        -                  基金类型          股票型 交往币种        东谈主民币                运作状态          凡俗绽开式 绽开频率        每个绽开日                        启动担任本基金基 基金司理        孙浩         金司理的日历                        证券从业日历   2020 年 07 月 20 日             畴昔若出现方向指数不顺应条目（因成份股价钱波动等指数编制方法             变动之外的身分以致方向指数不顺应条目的情形之外）、指数编制机             构退出等情形，基金料理东谈主应当自该情形发生之日起十个使命日内向 其他          中国证监会申报并提议处理决议，如更换基金方向指数、调理运作方             式，与其他基金统一、或者终结基金合同等，并在 6 个月内召集基金             份额抓有东谈主大会进行表决，基金份额抓有东谈主大会未凯旋召开或就上述             事项表决未通过的，基金合同终结，但基金合同另有商定的之外。 二、 基金投资与净值进展 （一）投资见地与投资战略            通过投资于见地 ETF，精熟追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪差错的 投资见地            最小化。            本基金的方向指数为 MSCI 中国 A50 互联互通东谈主民币指数过头畴昔可能发            生的变更。            本基金主要投资于见地 ETF、方向指数成份股和备选成份股。            为更好地扫尾投资见地，基金还可投资于包括国内照章刊行上市的股票（包 投资限制            括主板、创业板过头他经中国证监会允许上市的股票、存托笔据）、债券（包            括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行单子、中期单子、短期融            资券、超短期融资券、次级债券、政府接济债券、政府接济机构债券、地            方政府债券、可交换债券、可调理债券（隔离交往可转债的纯债部分）等）、           财富接济证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括按期进款、左券存           款过头他银行进款）     、货币商场用具、金融养殖用具（包括股指期货、国债           期货、股票期权等）以及法律划定或中国证监会允许基金投资的其他金融           用具(但须顺应中国证监会联系法令)。本基金将根据法律划定的法令参与           融资及转融通证券出借业务。           如法律划定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适           当要领后，不错将其纳入投资限制。           基金的投资组合比例为：本基金投资于见地 ETF 的比例不低于基金财富净           值的 90%，每个交往日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需           交纳的交往保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合           计不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和           应收申购款等。           如法律划定或监管机构变更投资品种的投资比例完了，基金料理东谈主在履行           适当要领后，不错治愈上述投资品种的投资比例。           本基金主要投资于见地 ETF，便捷特定的客户群通过本基金投资见地 ETF。           本基金不参与见地 ETF 的投良友理。为扫尾投资见地，本基金将以不低于           基金财富净值 90%的财富投资于见地 ETF。在普通商场情况下，本基金力图           净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的弥漫值不突出  主要投资战略   踪偏离度和追踪差错突出上述限制，基金料理东谈主应选拔合理挨次幸免追踪           偏离度、追踪差错进一步扩大。本基金的投资战略主要包括：财富树立策           略；见地 ETF 的投资战略；成份股、备选成份股投资战略；债券投资战略；           财富接济证券投资战略；股指期货投资战略；国债期货投资战略；期权投           资战略；融资投资战略；参与转融通证券出借业务战略；存托笔据的投资           战略。           MSCI 中国 A50 互联互通东谈主民币指数收益率×95%+银行东谈主民币活期进款利率  事迹比较基准           （税后）×5%           本基金为汇添富 MSCI 中国 A50 互联互通 ETF 的齐集基金，其预期的风险  风险收益特征   与收益高于搀和型基金、债券型基金与货币商场基金。本基金通过投资目           标 ETF，精熟追踪方向指数，具有与方向指数相同的风险收益特征。 注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募评释书》。本基金居品有风险， 投资需严慎。 （二）投资组结伙产树立图表 （三）自基金合同告成以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投本钱基金触及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在申购/赎回基金经过中收取：            份额（S）或金额（M）    用度类型                      费率/收费状态     备注                /抓有期限（N）            M申购费（前收费）            M≥100 万元       每笔 1000 元  非特定投资群体 赎回费        N           N≥7 天          0.00%            通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购费            用为每笔 500 元。未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的 申购费            特定投资群体，申购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额的申购            费率践诺。 注：本基金已建设，投本钱基金不触及认购费。 （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金财富中扣除：   用度类别     年费率或金额            收费状态            收取方                                           基金料理东谈主、销售 料理费              0.5%    -                                           机构 托管费              0.1%    -                基金托管东谈主 销售职业费               -    -                销售机构 审计用度                -    60000.00 元/年     管帐师事务所 信息裸露费               -    120000.00 元/年    法令裸露报刊 指数许可使用费             -    -                指数编制公司                          基金联系的讼师费、仲裁                          费和诉讼费、基金份额抓                          有东谈主大会用度、基金的证                          券/期货等交往用度、基                          金的银行汇划用度、基金                          的开户用度、账户爱戴费                          用、按照国度联系法令和 其他用度                 -                    -                          《基金合同》商定，不错                          在基金财产中列支的其他                          用度。2、本基金的料理                          费昔时一日基金财富净值                          扣除所抓有见地 ETF 份额                          所对应的财富净值后余额                          （若为负数，则取 0）为                          基础计提。3、本基金的                        托管费昔时一日基金财富                        净值扣除所抓有见地 ETF                        份额所对应的财富净值后                        余额（若为负数，则取 注：本基金用度的计较方法和支付状态详见本基金的《招募评释书》。本基金交往证券、基金等 产生的用度和税负，按实践发生额从基金财富扣除。本基金运作联系用度年金额为基金举座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金按期申报裸露为准。 （三）基金运作详尽用度测算 若投资者申购本基金份额，在抓有本领，投资者需支拨的运作费率如下表：                  基金运作详尽费率（年化） 注：基金运作详尽费率（年化）测算日历为 2025 年 01 月 16 日。基金料理费率、托管费率、销 售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报裸露的联悉数据为基 准测算。因本基金基金财产中投资于见地 ETF 的部分不收取料理费和托管费，故本基金基金运 作详尽费率（年化）根据料理费和托管费现行费率的测算成果可能高于实践费率。 四、风险揭示与遑急教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏空本金。投资有风险，投资者购买基金时应细密阅 读本基金的《招募评释书》等销售文献。   本基金的风险包括：商场风险、料理风险、流动性风险、信用风险、稀奇风险、操作或技 术风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险、税负增多风险过头他风险。其中稀奇风险包括：1、投资于见地 ETF 基金带来的风险； 机构住手职业的风险；4、成份股停牌的风险；5、与见地 ETF 事迹互异的风险；6、其他投资于 见地 ETF 的风险；7、方向指数的风险；8、方向指数波动的风险；9、方向指数答复与股票商场 平均答复偏离的风险；10、基金投资组合答复与方向指数答复偏离的风险；11、基金投资财富 接济证券的风险；12、股指期货、国债期货、股票期权等金融养殖品投资风险；13、基金参与 融资与转融通证券出借业务的风险；14、存托笔据投资风险。 （二）遑急教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎奋力的原则料理和诳骗基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。  本基金的争议处理处理状态为仲裁。具体仲裁机构和仲裁场所详见基金合同的具体商定。  基金居品贵寓选录信息发生首要变更的，基金料理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发 生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期饶恕基金料理东谈主发布的联系临时公告 等。 五、其他贵寓查询状态  以下贵寓详见基金料理东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况评释  本次更新主要触及“基金投资与净值进展”章节。